Justificatif Monarch non rapproché: diagnostic
Commencez par une opération comptabilisée, puis comparez le commerçant, le montant et la date avant d'utiliser Find match ou Add transaction.
Ce guide vous concerne si...
Le justificatif est visible dans Receipts, mais Monarch ne le relie pas à la bonne transaction.
Voir aussi : Le reçu n'apparaît pas du tout
Diagnostic de rapprochement
Monarch rapproche seulement les opérations comptabilisées, pas celles en attente.
Le commerçant, le montant et la date déterminent la correspondance.
Utilisez Find match pour une opération existante et Add transaction seulement si aucune opération bancaire ne doit arriver.
Dans ce guide
1. Confirmer l'import avant le rapprochement
Ouvrez Transactions, Receipts et vérifiez que le justificatif existe. Cette page commence après l'import; une absence complète relève de l'expéditeur, de la destination, du format ou du traitement.
Ouvrez le reçu et examinez le commerçant, le montant et la date extraits. Une valeur différente de l'opération réduit les chances de rapprochement automatique.
Évitez de renvoyer le document déjà visible. Le doublon n'améliore pas les champs de la transaction existante.
2. Attendre que l'opération soit comptabilisée
Monarch ne rapproche pas les opérations en attente. Si le reçu arrive avant que la carte soit comptabilisée, Monarch continue à chercher lorsque de nouvelles opérations arrivent.
N'utilisez pas Add transaction si vous attendez encore cette opération. Une création manuelle peut devenir un doublon lorsque la transaction bancaire est finalement importée.
Une fois l'opération comptabilisée, laissez Monarch réessayer puis utilisez Find match si la correspondance n'apparaît pas.
Deux horloges distinctes
L'import du justificatif peut être terminé alors que l'opération bancaire reste en attente. Le second délai ne signifie pas que le premier parcours a échoué.
3. Comparer commerçant, montant et date
Monarch associe le reçu selon le commerçant, le montant et la date. Le nom du commerçant est sensible à la casse.
Lorsque le commerçant correspond, la transaction peut dater de deux jours avant à sept jours après la date du justificatif. Lorsque le nom diffère, la fenêtre se réduit à un jour autour du reçu.
Comparez les pourboires, taxes, frais, devises et noms de processeur. Corrigez les détails du reçu lorsque l'extraction est erronée ou utilisez Find match pour choisir l'opération correcte.
4. Utiliser Find match après la nouvelle tentative
Si aucune correspondance automatique n'apparaît, ouvrez le reçu dans Receipts et choisissez Find match pour rechercher les opérations récentes.
Add transaction sert à créer une opération lorsque vous savez qu'aucune transaction bancaire ne viendra. Ne l'utilisez pas par défaut pour une carte encore en attente.
Après le rapprochement, vérifiez l'image, le tag Receipt Import, les notes et les éventuelles divisions créées.
5. Distinguer rapprochement, catégorie et Autosplit
Le rapprochement relie le justificatif à une transaction. Il ne remplace pas automatiquement le montant de la transaction.
Avec une seule catégorie, Monarch ajoute une note sans changer la catégorie existante. Avec plusieurs catégories et Autosplit activé, il peut diviser la transaction et mettre à jour les catégories.
Vérifiez les taxes, frais et lignes après une division. Ces résultats appartiennent à Monarch, pas à l'acheminement Expensent.
6. Sources vérifiées
Ces sources ont servi à vérifier le fonctionnement des produits, leur terminologie actuelle et la répartition des rôles entre leurs flux natifs et Expensent.
8. Questions fréquentes
Pourquoi mon justificatif Monarch ne correspond-il pas ?
Monarch utilise le commerçant, le montant et la date. Il ne rapproche que les opérations comptabilisées; une opération en attente peut donc retarder la correspondance.
Quelle fenêtre de date Monarch utilise-t-il ?
Si le commerçant correspond exactement, l'opération peut dater de deux jours avant à sept jours après le reçu. Si le nom diffère, elle doit être à un jour du reçu.
Le nom du commerçant est-il sensible à la casse ?
Oui, l'aide actuelle précise que le nom utilisé pour le rapprochement est sensible à la casse.
Faut-il utiliser Add transaction pendant que la carte est en attente ?
Non si vous attendez encore la comptabilisation. Monarch continue ses tentatives; créer une transaction trop tôt peut produire un doublon.
Le rapprochement change-t-il la catégorie ?
Pour une seule catégorie, Monarch ajoute une note sans modifier la catégorie existante. Les catégories changent avec plusieurs catégories lorsque Autosplit est activé.
Que faire si le reçu n'est pas dans Receipts ?
Revenez au diagnostic d'import. Le rapprochement ne peut pas commencer tant que le justificatif n'apparaît pas dans Monarch.
Acheminer les futurs justificatifs vers Monarch
Retrouvez les reçus actuels et historiques, envoyez-les depuis une boîte vérifiée et laissez Monarch gérer le rapprochement.
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